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读创/深圳商报记者 钟国斌

8月以来，芯片半导体概念股连续大涨。8月5日，芯片半导体板块领涨A股，广立微上市大涨155.78%，国芯科技、芯原股份、睿创微纳等多只概念股20%涨停；8月6日，芯片半导体板块走势分化，深科达20%涨停，康强电子、通富微电、大港股份等10%涨停，华大九天、芯原股份、帝科股份等涨超8%……截至8日收盘，华大九天8月涨幅达84%，中证全指半导体指数8月涨幅达14%。

消息面上，8月5日，美国通过《芯片与科学法案》，该法案将提供约527亿美元的资金补贴美国半导体产业，推动芯片制造回流美国；同时，该法案也将限制接受资助的企业在中国或其他国家（地区）扩建或新建先进制程半导体产能。

从基本面看，随着我国政策扶持力度加大，中国半导体产业发展驶入快车道。

据国际半导体产业协会（SEMI）数据，2021全球半导体材料市场规模达643亿美元，同比增长15.9%，其中中国半导体材料市场规模达119.3亿美元，同比增长21.9%，增速超过日本、韩国等，在全球位居前列。

从中国半导体公司市值、市占率排名看，全球市值百强中国公司（含A股、港股、中国台湾股票等）数量占比超过半数，多达53家，市值合计6.35万亿元，其中A股公司36家。

全球市值前50公司中，中国占据21席，A股公司有14家。中芯国际、北方华创、韦尔股份、紫光国微、三安光电等5公司市值均超过千亿元，位居全球百强榜的第20至第35名之间，其中中芯国际位居A股首位。

据统计，上榜百强的36家A股公司中，获机构看好股票逾七成，上涨空间超10%公司近六成，基金等机构也已提前布局。基金二季报显示，二季度获基金加仓居前的半导体股票包括中芯国际、圣邦股份、华润微、卓胜微、富瀚微、中微公司、立昂微等。

近期芯片半导体股集体爆发，是脉冲行情还是中线机遇？

业内人士认为，受内外部因素影响，市场对于自主可控、国产替代的关注度急剧升温，推动芯片半导体概念股大幅飙升。

汇丰晋信科技先锋基金基金经理陈平表示，近期，美国计划再次收紧对中国半导体的限制，市场重新认识芯片半导体的重要性，加上一些非高阶制程的解决方案的预期，芯片半导体产业链个股出现了大幅反弹。

景顺长城电子信息产业基金经理张雪薇认为，半导体的中长期投资价值已经比较明显。前期市场担忧行业景气度下行，导致半导体估值处于历史五年偏低水平。“长期而言，半导体受益于电气化、电动化、无线互联化的趋势，需求有望保持稳步增长。”

光大保德信基金权益投研部认为，在内外因素的共同作用下，半导体正在发生情绪、业绩与估值共振。一方面，芯片半导体国产替代的需求进一步加大，市场情绪上升；另一方面，上游半导体材料和设备以及分立器件公司中报业绩超预期；目前中证全指半导体指数的市盈率约43倍，相比其他高景气板块估值相对较低。

诺安成长基金经理蔡嵩松指出：“我国半导体产业未来最大的机会在国产替代，今年就是国产替代的元年。”他同时表示，在宏观环境相对友好的情况下，芯片板块真正的独立行情需要消费电子出现实质性的拐点，而这个时间点渐行渐近，但仍需观察。

审读：喻方华