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【黑色系—铁矿石】三个月暴涨60％！铁矿石被监管“重点关注”

本周铁矿石期货持续遭遇政策面消息冲击，“淡季不淡”的铁矿石期货主力合约i2205一周累计小幅下跌2.90％。但今日盘中i2205合约仍旧刷新近6个月新高至849.5元/吨。

自11月中旬以来，铁矿石始终是黑色系的“明星品种”。主力合约i2205在短短三个月不到的时间里，从最低的512元/吨最高涨至849.5元/吨，幅度超60％。

今日，发改委官微再发消息，国家发展改革委、市场监管总局将开展铁矿石市场联合监管调研。针对近期铁矿石价格出现异动等有关情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局拟于近日派出联合调研组，赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研。调研组将重点了解近期铁矿石库存变化及有关企业参与铁矿石期现货交易情况，听取有关方面对加强期现货市场联动监管，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格、恶意炒作的意见建议。

至此，本周发改委已是第二次发布关注铁矿石价格的通知。2月9日，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局联合约谈有关铁矿石资讯企业，要求提供发布信息的事实来源，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假价格信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。

宝城期货最新研报中分析表示，铁矿石呈现出供需双弱局面。受益于钢厂复产逻辑，矿价维持偏强运行，但冬奥会期间钢厂限产趋严，且补库驱动消退，前期支撑矿价走强核心逻辑在减弱，相反高矿价下供应难有持续减量，而国内库存维持高位，供应相对宽松，因而后续铁矿石基本面易承压转弱，叠加政策调控，高位矿价回落风险加剧，不建议高位追多。

【煤炭系—动力煤】动力煤期价强势或将转变

本周，受到监管关注的还有动力煤。动力煤期货主力合约zc2205一周累计上涨8.78％，周中一度涨至10月底以来新高。

2月9日，国家发展改革委、国家能源局联合召开会议，安排部署持续做好稳定煤炭市场价格工作，并对监测发现的部分煤炭价格虚高企业进行了约谈提醒，要求抓紧核查整改。会议强调，煤炭生产企业要抓紧恢复正常生产供应，严格落实国家煤炭保供稳价的政策要求，进一步提高认识，加强企业自律，规范价格行为，对监测发现价格虚高的企业将第一时间约谈，对经提醒仍不整改的，将进一步研究采取调查追责等措施；地方有关部门要加强监测报告，及时做好政策宣传解读，促进煤炭价格稳定运行在合理区间。

市场人士预计，发改委、能源局联合召开严格落实保供稳价政策要求的会议后，随着煤企节后进一步恢复正常生产供应，5500大卡的港口煤价和产地煤价有望向900元/吨和700元/吨的价格区间回归。

此外，郑州商品交易所也出手稳定煤炭市场，在2月8日动力煤期价涨停之际，郑商所发布公告上调动力煤2205合约交易保证金标准至50％。2月10日，郑商所将动力煤期货远月2302的交易保证金标准为30％，涨跌停板幅度为10％。同时，手续费为120元/手，日内平今仓手续费为120元/手，并限制了持仓。

宝城期货表示，从供需基本面来看，并不支持动力煤价格持续上涨。一方面，春节期间，国内大型煤矿正常生产，目前部分煤矿已经开始恢复生产，鄂尔多斯煤炭日产量迅速恢复。另一方面，下游各行业提前备货，即便春节后日耗逐渐爬出低谷，但需求前置，实际提振如何，还需具体关注。并且，重大会事期间，北方地区终端企业生产受限，随着气温逐渐回暖，居民用电压力减轻，整体需求提振力度有限。更重要的是，目前煤炭市场保供稳价政策导向明确，部分煤矿已经开始响应限价要求，率先大幅下调报价，煤炭价格将出现拐点。

本文源自金融界