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反弹新高,煤炭的硬核逻辑在哪?

时间:2022-12-08 20:07:09 | 浏览:1380

今天市场有惊无险,快速下探后依然能快速拉起来并且继续反弹新高。两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元,北向资金全天单边净买入57.67亿元,已连续8日净买入。这些都显示了资金的热情,并且不断被点燃。当前的位置,不论是技术上还是空间上看都有调

今天市场有惊无险,快速下探后依然能快速拉起来并且继续反弹新高。

两市成交额连续第三个交易日突破1万亿元,北向资金全天单边净买入57.67亿元,已连续8日净买入。这些都显示了资金的热情,并且不断被点燃。

当前的位置,不论是技术上还是空间上看都有调整的需要,但是很多资金都在等着回调加仓,这种一致预期下市场反而跌不下来了。

导致资金积极的因素,就是疫情向好下,经济复苏的加码,在相关喊话和多种措施下,稳增长成了坚定的目标,经济稳,A股自然稳,资金也就敢于出手。

所以,当下跟随比恐慌更重要,做好轮动就可以了。

……

从市场表现看,今天煤炭绝对是最热的地方,但是对于煤炭板块的表现,可能很多人还迷迷糊糊。

对于煤炭的逻辑,近期我们深度解读过,就看有没有认可和跟踪这个逻辑,还是看完之后就抛之脑后了。

在5月24日《稳增长,再出手!》一文中,老张就解读了煤炭的景气度,在多重逻辑下,认为还没到最疯狂的时候,6月份会更火爆。

在5月26日《一个方向,马上新高!》一文中,再次深度分析了煤炭的多重逻辑,感兴趣的可以翻看一下。

而煤炭的逻辑主要来自于几个方面,主要还是景气度的提升。

第一,需求旺盛,煤价易涨难跌。进入6月,夏季用电导致的用煤高峰即将到来。同时疫情复苏下的复工复产推进,对煤炭的需求进一步提升,多重因素的跌价导致煤炭需求要高于往年。

2022年4月份,全国原煤产量36280万吨,同比增长10.7%。2022年4月份,全国进口煤炭2354.9万吨,同比增加43.39%。从数据上我们也能看到,在疫情严重的4月份,煤炭需求依然没有减少。

这种需求的旺盛导致煤炭价格易涨难跌,煤炭企业盈利能力较强。

但是煤炭价格近期被管控明显,煤炭企业利润释放就是靠量,所以,近段时间以来相关在积极的调整煤炭产能,尤其是加快释放优质煤炭产能。价格高位下,量的释放依然能保持业绩的大增。

第二,成本优势,俄乌局势下,石油、天然气价格飞涨,美国天然气价格上涨至2008年以来的最高水平,并且美国今年夏季气温将高于往年,用电需求更加紧迫。
目前全球能源紧张下,能源替换都是个漫长的过程,包括光伏风电等也是需要一定批地、安装、发电、传输等时间限制的。这个时候采取煤炭补充是最实际的,也是成本最低的事情。

第三,中报业绩预期。在需求端持续爆发,和价格端高位甚至上涨下,煤炭企业二季度的业绩是很值得期待的,动煤企业二季度盈利继续高增概率极大。而这个时候随着锂矿相关企业业绩大增的披露,资金开始偏爱中报业绩预期高的地方,煤炭也成了一个重要方向。

第四,估值修复。煤炭企业目前也确实是面临估值再重估的需要,因为以前煤炭周期属性较高,基本上和钢铁是联动的。

但是近两年出现了一个事情,就是新能源的爆发以及全球能源危机的加剧,导致对能源的重视程度越来越高。

这种情况下,煤炭企业周期属性就相对弱化,尤其是一些业务向新能源或者氢能、储能方向布局的煤炭企业,具备了成长属性,这个时候估值就逐步向成长行业靠拢。

这些就是我们在5月下旬解读煤炭的逻辑,现在这个逻辑也被市场验证。

其实说这么多,只是通过煤炭来告诉大家,对待行业或者公司,一定要从景气度、确定性和估值三个角度去衡量。

选股有逻辑,交易有方法,面对市场波动,心理才有底。

A股是个不确定的市场,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!

坚持好公司,睡觉才踏实!欢迎留言区交流!

再好的投研逻辑,也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。

以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析,不做具体买卖建议。股市有风险,入市需谨慎。

关注老张投研,这里有您最关心的投研方法!

来源:老张投研

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