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煤炭的业绩如此之好!为何还要连续大跌?

时间:2022-12-08 20:10:03 | 浏览:880

行业发展富有争议股市是经济的晴雨表,能赚钱的公司在股市里面股价能够乘风而上。但是基本面表现非常好的煤炭板块最近迎来了四连跌,而且今天的跌幅更是超过了5%,这是为何?作为非常有争议的板块,一面是未来新能源淘汰煤炭的声音,另外一面又是频繁涨价,

行业发展富有争议

股市是经济的晴雨表,能赚钱的公司在股市里面股价能够乘风而上。但是基本面表现非常好的煤炭板块最近迎来了四连跌,而且今天的跌幅更是超过了5%,这是为何?

作为非常有争议的板块,一面是未来新能源淘汰煤炭的声音,另外一面又是频繁涨价,基本面表现强劲的现实情况。更可笑的是德国作为全球能源转型的先锋,这一次被逼无奈要重启更多燃煤电厂。

那么究竟应该如何正确认识煤炭板块的投资逻辑和涨跌节奏呢?

增收又增利,行业增速一往无前

煤炭板块平均收入图

来源:点掌财经

从图中可以看到板块的收入增速维持着较高的增速,2022年一季度煤炭板块平均收入为107.94亿,同比上升36.64%。而且更重要的是它的毛利率处于快速的增长中,2022年一季度平均毛利率同比上升21.46%。

单纯的看收入增速虽然比较快,但是也没有非常快,但是结合了毛利率的快速增加,最终煤炭板块2022年一季度的净利润同比增速达到了98.22%(数据来源:点掌财经)。这个增速就非常恐怖了。

煤炭板块在建工程图

来源:点掌财经

虽然国内外对煤炭的需求都很迫切,从上图可以看到,行业的在建工程量还是处于同比下降的状态。2022年一季度煤炭板块的平均在建工程为43.52亿,同比下降10.74%。这意味着煤炭作为不可再生资源,现在已经是供需不平衡的状态了。所以接下来整个煤炭的价格是有条件维持在高位,甚至是有可能往上走的。

疯狂之中又要保持理智

国外的通胀是疯狂的,煤炭的净利润增长也是疯狂的,但是在二级市场做投资一定要保持理智。对于煤炭板块的理智体现在两点。

第一,新能源替代传统能源的大方向没问题,但是新能源对技术的要求非常高,没有扎实的科学技术,替代的脚步只能一步一个脚印,短时间就想大幅替代传统能源只会拔苗助长,就像德国一样,闹出笑话。所以短时间内煤炭这些传统能源的需求仍旧是存在的,这一点无可置疑。

煤炭板块日K线走势图

来源:点掌财经

第二,从上图可以看到,煤炭强劲的赚钱能力和股价的一路上行是对应的,“股市是经济的晴雨表”这句话还是对的。但是当市场的一致性预期达到高潮,股价出现偏离原本增速太多之后,会有明显的回撤阶段,简单说来就是前面的资金赚够了,获利了结了。所以再强的基本面也会有过度兴奋的时候,这个时候保持理智,不要在高点被套尤为重要。

所以煤炭板块的大幅回调既是必然,又是机会,回撤只是对过多上涨的估值回归过程,跌下来煤炭依旧是业绩表现最靓的那个仔

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